有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,017,334,403 | 98.43 | |
| 内 ケイマン諸島 | 1,017,334,403 | 98.43 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,008 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,196,521 | 1.57 | |
| 純資産総額 | 1,033,540,932 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,321,386,006 | 98.53 | |
| 内 ケイマン諸島 | 1,321,386,006 | 98.53 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,008 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,670,750 | 1.47 | |
| 純資産総額 | 1,341,066,764 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 691,233,574 | 98.51 | |
| 内 ケイマン諸島 | 691,233,574 | 98.51 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,008 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,449,217 | 1.49 | |
| 純資産総額 | 701,692,799 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイマネーストックマザーファンド」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 39,997,964 | 79.88 | |
| 内 日本 | 39,997,964 | 79.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,072,144 | 20.12 | |
| 純資産総額 | 50,070,108 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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