臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高格付短期豪ドル債ファンド

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	93,615,993円
期末受益権口数	108,636,663口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,617円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	86,842,769円
期末受益権口数	109,838,957口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,906円
期中騰落率	△8.14%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	90,279,530円
期末受益権口数	118,038,435口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,648円
期中騰落率	△3.14%