有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(1) 【投資方針】
<株式αコース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)」(以下「オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)の受益証券を通じて、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<通貨αコース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(通貨αクラス)」(以下「オーストラリア高配当株α・ファンド(通貨αクラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、オーストラリア高配当株α・ファンド(通貨αクラス)の受益証券を通じて、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と通貨オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、オーストラリア高配当株α・ファンド(通貨αクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オーストラリア高配当株α・ファンド(通貨αクラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.オーストラリア高配当株α・ファンド(通貨αクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<株式&通貨ツインαコース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)」(以下「オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)の受益証券を通じて、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と株式および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.株式αコース

投資先ファンドの名称	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)
選定の方針	主として、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざすファンドである。

2.通貨αコース

投資先ファンドの名称	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(通貨αクラス)
選定の方針	主として、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と通貨オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざすファンドである。

3.株式&通貨ツインαコース

投資先ファンドの名称	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(ツインαクラス)
選定の方針	主として、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と株式および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざすファンドである。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。