| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年1月18日 至 平成30年7月17日 | 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年1月18日 至平成30年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,758,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,625,252円)及び分配準備積立金(7,526,962円)より分配対象額は49,910,385円(1万口当たり909.61円)であり、うち4,938,325円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 | (自平成30年7月18日 至平成30年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,283,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,793,045円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,076,914円(1万口当たり729.64円)であり、うち5,066,752円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年2月20日 至平成30年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,415,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,194,420円)及び分配準備積立金(6,241,045円)より分配対象額は47,850,828円(1万口当たり882.65円)であり、うち4,879,167円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月18日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,156,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,335,942円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は44,492,275円(1万口当たり697.43円)であり、うち5,741,525円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年3月20日 至平成30年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,365,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,001,207円)及び分配準備積立金(4,776,438円)より分配対象額は48,143,574円(1万口当たり852.25円)であり、うち5,084,081円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月19日 至平成30年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,552,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,520,626円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は42,073,248円(1万口当たり663.47円)であり、うち3,804,853円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年4月18日 至平成30年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,399,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,505,688円)及び分配準備積立金(3,041,067円)より分配対象額は46,946,422円(1万口当たり821.76円)であり、うち5,141,600円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月18日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,250,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,062,021円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,312,352円(1万口当たり655.01円)であり、うち3,784,306円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年5月18日 至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,356,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,565,982円)及び分配準備積立金(1,291,745円)より分配対象額は46,214,529円(1万口当たり789.73円)であり、うち5,266,750円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月20日 至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,086,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,557,266円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は38,643,455円(1万口当たり647.06円)であり、うち3,583,274円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年6月19日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,529,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,112,801円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,642,330円(1万口当たり761.31円)であり、うち5,159,307円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月18日 至平成31年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,777,769円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,011,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,789,704円(1万口当たり634.40円)であり、うち3,574,058円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
