ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,080,236 | 174,833,081 |
| 親投資信託受益証券 | 8,055,195,345 | 6,735,814,531 |
| 派生商品評価勘定 | 270,900 | － |
| 未収入金 | 70,010,185 | － |
| 未収利息 | 351 | 143 |
| 流動資産合計 | 8,553,557,017 | 6,910,647,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,553,557,017 | 6,910,647,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 152,926,370 | 40,508,914 |
| 未払金 | 2,617,570 | 22,728 |
| 未払収益分配金 | 149,968,325 | 77,601,035 |
| 未払解約金 | 82,234,781 | 5,740,025 |
| 未払受託者報酬 | 986,805 | 727,038 |
| 未払委託者報酬 | 41,939,232 | 30,899,087 |
| その他未払費用 | 246,665 | 181,731 |
| 流動負債合計 | 430,919,748 | 155,680,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 430,919,748 | 155,680,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,498,416,286 | 7,054,639,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 624,220,983 | -299,672,432 |
| （分配準備積立金） | 604,829,529 | 562,724,393 |
| 元本等合計 | 8,122,637,269 | 6,754,967,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,122,637,269 | 6,754,967,197 |
| 負債純資産合計 | 8,553,557,017 | 6,910,647,755 |
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