有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【純資産の推移】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2013年 5月20日)	8,122,637,269	8,272,605,594	10,832	11,032
第2期特定期間末	(2013年11月20日)	6,754,967,197	6,832,568,232	9,575	9,685
第3期特定期間末	(2014年 5月20日)	4,899,305,809	4,956,846,193	10,217	10,337
第4期特定期間末	(2014年11月20日)	4,744,641,506	4,836,793,592	10,297	10,497
第5期特定期間末	(2015年 5月20日)	3,885,793,892	3,912,268,970	10,274	10,344
第6期特定期間末	(2015年11月20日)	3,359,663,456	3,379,539,163	10,142	10,202
第7期特定期間末	(2016年 5月20日)	2,823,126,797	2,878,046,131	10,281	10,481
第8期特定期間末	(2016年11月21日)	2,428,522,095	2,445,936,708	9,762	9,832
第9期特定期間末	(2017年 5月22日)	2,219,786,051	2,235,279,427	10,029	10,099
第10期特定期間末	(2017年11月20日)	1,691,616,214	1,705,013,203	10,101	10,181
第11期特定期間末	(2018年 5月21日)	1,410,839,497	1,421,435,258	9,321	9,391
第12期特定期間末	(2018年11月20日)	1,322,907,252	1,332,724,131	9,433	9,503
第13期特定期間末	(2019年 5月20日)	1,282,661,265	1,294,208,301	9,997	10,087
第14期特定期間末	(2019年11月20日)	1,233,014,810	1,243,781,232	10,307	10,397
第15期特定期間末	(2020年 5月20日)	909,376,091	915,234,647	7,761	7,811
第16期特定期間末	(2020年11月20日)	1,099,449,266	1,107,840,677	9,171	9,241
第17期特定期間末	(2021年 5月20日)	1,129,721,965	1,137,695,904	9,917	9,987
第18期特定期間末	(2021年11月22日)	1,126,283,489	1,148,176,241	10,289	10,489
第19期特定期間末	(2022年 5月20日)	514,784,231	517,668,043	8,925	8,975
	2021年 5月末日	1,152,697,570	―	10,115	―
	6月末日	1,173,864,338	―	10,336	―
	7月末日	1,194,071,825	―	10,554	―
	8月末日	1,182,653,817	―	10,496	―
	9月末日	1,141,170,939	―	10,254	―
	10月末日	1,178,617,050	―	10,618	―
	11月末日	1,124,525,958	―	10,263	―
	12月末日	1,159,003,552	―	10,636	―
	2022年 1月末日	1,079,234,534	―	10,041	―
	2月末日	593,538,269	―	9,770	―
	3月末日	585,513,060	―	9,997	―
	4月末日	568,285,557	―	9,705	―
	5月末日	540,469,517	―	9,368	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2013年 5月20日)	18,185,604,607	18,718,436,617	11,946	12,296
第2期特定期間末	(2013年11月20日)	11,695,208,491	11,831,754,729	10,278	10,398
第3期特定期間末	(2014年 5月20日)	8,022,239,770	8,206,280,066	10,897	11,147
第4期特定期間末	(2014年11月20日)	8,056,824,514	8,314,211,276	12,521	12,921
第5期特定期間末	(2015年 5月20日)	7,928,349,844	8,186,324,751	12,293	12,693
第6期特定期間末	(2015年11月20日)	7,148,544,173	7,360,988,940	11,777	12,127
第7期特定期間末	(2016年 5月20日)	5,878,748,502	5,989,002,028	10,664	10,864
第8期特定期間末	(2016年11月21日)	4,854,357,221	4,896,409,435	10,389	10,479
第9期特定期間末	(2017年 5月22日)	3,418,332,192	3,483,242,009	10,533	10,733
第10期特定期間末	(2017年11月20日)	2,915,641,340	2,971,025,118	10,529	10,729
第11期特定期間末	(2018年 5月21日)	2,289,511,515	2,313,173,118	9,676	9,776
第12期特定期間末	(2018年11月20日)	2,167,545,628	2,182,614,950	10,069	10,139
第13期特定期間末	(2019年 5月20日)	1,930,350,541	1,967,137,839	10,495	10,695
第14期特定期間末	(2019年11月20日)	1,735,829,591	1,768,135,489	10,746	10,946
第15期特定期間末	(2020年 5月20日)	1,224,602,640	1,232,274,839	7,981	8,031
第16期特定期間末	(2020年11月20日)	1,332,845,486	1,343,079,435	9,117	9,187
第17期特定期間末	(2021年 5月20日)	1,386,733,260	1,396,075,766	10,390	10,460
第18期特定期間末	(2021年11月22日)	1,386,109,248	1,417,060,263	11,196	11,446
第19期特定期間末	(2022年 5月20日)	1,295,755,491	1,320,210,355	10,597	10,797
	2021年 5月末日	1,407,368,852	―	10,648	―
	6月末日	1,434,899,668	―	10,963	―
	7月末日	1,424,540,228	―	11,088	―
	8月末日	1,403,624,063	―	11,032	―
	9月末日	1,372,114,341	―	10,975	―
	10月末日	1,431,355,825	―	11,540	―
	11月末日	1,380,427,423	―	11,135	―
	12月末日	1,442,272,529	―	11,666	―
	2022年 1月末日	1,357,651,731	―	11,059	―
	2月末日	1,300,113,736	―	10,610	―
	3月末日	1,317,711,914	―	11,466	―
	4月末日	1,432,310,072	―	11,715	―
	5月末日	1,360,235,554	―	11,160	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。