りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月3日 | 2014年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,422,364 | 103,033,037 |
| コール・ローン | 42,056,134 | 159,122,557 |
| 社債券 | 2,075,751,204 | 1,619,084,326 |
| 派生商品評価勘定 | 14,861,343 | － |
| 未収利息 | 13,139,283 | 6,089,789 |
| 前払費用 | 3,074,616 | 256,620 |
| その他未収収益 | － | 625,002 |
| 流動資産計 | 2,181,304,944 | 1,888,211,331 |
| 資産の部合計 | 2,181,304,944 | 1,888,211,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 789,642 | 155,858,161 |
| 未払金 | － | 13,287,408 |
| 未払収益分配金 | 15,718,722 | 12,385,736 |
| 未払解約金 | 9,500,636 | 5,118,981 |
| 未払受託者報酬 | 596,569 | 515,624 |
| 未払委託者報酬 | 10,738,129 | 9,281,186 |
| その他未払費用 | 357,021 | 383,399 |
| 流動負債計 | 37,700,719 | 196,830,495 |
| 負債の部合計 | 37,700,719 | 196,830,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,829,618 | 1,651,431,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,774,607 | 39,949,349 |
| （分配準備積立金） | 47,983,936 | 47,578,701 |
| 元本等合計 | 2,143,604,225 | 1,691,380,836 |
| 純資産の部合計 | 2,143,604,225 | 1,691,380,836 |
| 負債・純資産合計 | 2,181,304,944 | 1,888,211,331 |
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