有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル買/円売	買建	100,000.00	10,283,560	10,284,000	0.51
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	12,930,000.00	1,311,497,658	1,328,945,400	66.57
為替予約取引	日本	オーストラリアドル売/円買	売建	950,000.00	89,837,700	90,487,500	4.53
為替予約取引	日本	シンガポールドル売/円買	売建	1,400,000.00	114,429,000	115,584,000	5.79
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	3,554,000.00	486,926,432	489,599,040	24.52

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。