りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘ…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成26年 6月 4日 至 平成26年12月 3日 | 第5期計算期間 自 平成26年12月 4日 至 平成27年 6月 3日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,984,308 | 21,728,227 |
| 有価証券売買等損益 | 534,637 | 4,646,377 |
| 為替差損益 | △7,528,946 | △3,074,536 |
| その他収益 | 625,002 | 694,628 |
| 営業収益合計 | 25,615,001 | 23,994,696 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 515,624 | 402,442 |
| 委託者報酬 | 9,281,186 | 7,243,838 |
| その他費用 | 633,801 | 439,413 |
| 営業費用合計 | 10,430,611 | 8,085,693 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,184,390 | 15,909,003 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,184,390 | 15,909,003 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,184,390 | 15,909,003 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,372,794 | △656,218 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,774,607 | 39,949,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,251,118 | 5,882,787 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,251,118 | 5,882,787 |
| 分配金 | 12,385,736 | 10,056,476 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,949,349 | 40,575,307 |
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