アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)で絞込み

個別

2013年12月16日: 2億9453万
2014年6月16日 -73.01%: 7950万

個別

2013年12月16日: 1億748万
2014年6月16日 -68.39%: 3397万

個別

2013年12月16日: 34億2111万
2014年6月16日 -46.65%: 18億2503万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		151,547		110,882

2014/09/16 9:05

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