有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月17日) | 468 | 470 | 0.9534 | 0.9574 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月16日) | 270 | 271 | 0.9373 | 0.9413 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月16日) | 78 | 79 | 0.9417 | 0.9457 |
| 2013年 6月末日 | 446 | ― | 0.9353 | ― | |
| 7月末日 | 436 | ― | 0.9511 | ― | |
| 8月末日 | 381 | ― | 0.9273 | ― | |
| 9月末日 | 367 | ― | 0.9385 | ― | |
| 10月末日 | 350 | ― | 0.9473 | ― | |
| 11月末日 | 302 | ― | 0.9399 | ― | |
| 12月末日 | 265 | ― | 0.9372 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 218 | ― | 0.9302 | ― | |
| 2月末日 | 177 | ― | 0.9342 | ― | |
| 3月末日 | 162 | ― | 0.9330 | ― | |
| 4月末日 | 142 | ― | 0.9343 | ― | |
| 5月末日 | 97 | ― | 0.9399 | ― | |
| 6月末日 | 73 | ― | 0.9423 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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