有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月17日) | 150 | 151 | 0.9563 | 0.9613 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月16日) | 94 | 95 | 1.0125 | 1.0175 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月16日) | 31 | 31 | 0.9816 | 0.9866 |
| 2013年 6月末日 | 170 | ― | 0.9628 | ― | |
| 7月末日 | 186 | ― | 0.9789 | ― | |
| 8月末日 | 179 | ― | 0.9525 | ― | |
| 9月末日 | 154 | ― | 0.9702 | ― | |
| 10月末日 | 146 | ― | 0.9751 | ― | |
| 11月末日 | 117 | ― | 0.9977 | ― | |
| 12月末日 | 80 | ― | 1.0197 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 54 | ― | 0.9909 | ― | |
| 2月末日 | 53 | ― | 0.9916 | ― | |
| 3月末日 | 41 | ― | 0.9870 | ― | |
| 4月末日 | 36 | ― | 0.9846 | ― | |
| 5月末日 | 33 | ― | 0.9796 | ― | |
| 6月末日 | 30 | ― | 0.9753 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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