有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月17日) | 4,043 | 4,087 | 0.9047 | 0.9147 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月16日) | 3,336 | 3,375 | 0.8429 | 0.8529 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月16日) | 1,781 | 1,803 | 0.8093 | 0.8193 |
| 2013年 6月末日 | 4,256 | ― | 0.9062 | ― | |
| 7月末日 | 4,564 | ― | 0.8997 | ― | |
| 8月末日 | 4,211 | ― | 0.8561 | ― | |
| 9月末日 | 4,018 | ― | 0.8512 | ― | |
| 10月末日 | 3,811 | ― | 0.8537 | ― | |
| 11月末日 | 3,520 | ― | 0.8506 | ― | |
| 12月末日 | 3,191 | ― | 0.8437 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,954 | ― | 0.8197 | ― | |
| 2月末日 | 2,763 | ― | 0.8185 | ― | |
| 3月末日 | 2,453 | ― | 0.8173 | ― | |
| 4月末日 | 2,127 | ― | 0.8095 | ― | |
| 5月末日 | 1,838 | ― | 0.8100 | ― | |
| 6月末日 | 1,687 | ― | 0.8091 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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