- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド債券(通貨プレミアム)フィーダー・ファンド(円建て) | 19,951,703 | 77.29 | 1,542,067,124 | 77.29 | 1,542,067,124 | 91.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 73,013,348 | 1.105 | 80,679,749 | 1.109 | 80,971,802 | 4.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.17 |
| 合 計 | 96.17 |
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