野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 174,370,027 |
| 親投資信託受益証券 | 12,348,359,972 |
| 未収利息 | 370 |
| 流動資産合計 | 12,522,730,369 |
| 資産合計 | 12,522,730,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 59,208,345 |
| 未払解約金 | 8,565,206 |
| 未払受託者報酬 | 998,908 |
| 未払委託者報酬 | 33,962,433 |
| その他未払費用 | 66,910 |
| 流動負債合計 | 102,801,802 |
| 負債合計 | 102,801,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,157,410,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -737,481,433 |
| 元本等合計 | 12,419,928,567 |
| 純資産合計 | 12,419,928,567 |
| 負債純資産合計 | 12,522,730,369 |
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