野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,945,625 | 81,712,835 |
| 親投資信託受益証券 | 10,692,713,574 | 8,727,974,940 |
| 未収入金 | － | 121,200,000 |
| 未収利息 | 407 | 155 |
| 流動資産計 | 10,884,659,606 | 8,930,887,930 |
| 資産の部合計 | 10,884,659,606 | 8,930,887,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,793,370 | 41,381,055 |
| 未払解約金 | 928,000 | 60,399,900 |
| 未払受託者報酬 | 864,025 | 715,319 |
| 未払委託者報酬 | 29,376,255 | 24,319,996 |
| その他未払費用 | 58,403 | 49,688 |
| 流動負債計 | 84,020,053 | 126,865,958 |
| 負債の部合計 | 84,020,053 | 126,865,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,731,860,000 | 9,195,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -931,220,447 | -391,768,028 |
| 元本等合計 | 10,800,639,553 | 8,804,021,972 |
| 純資産の部合計 | 10,800,639,553 | 8,804,021,972 |
| 負債・純資産合計 | 10,884,659,606 | 8,930,887,930 |
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