野村エマージング・ソブリン円投資型1301の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,333,384 | 22,532,492 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,224,816 | 2,298,611,979 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,431,658,200 | 2,321,144,471 |
| 資産の部合計 | 2,431,658,200 | 2,321,144,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,797,020 | 11,173,455 |
| 未払受託者報酬 | 192,827 | 190,320 |
| 未払委託者報酬 | 6,555,799 | 6,470,833 |
| 未払利息 | 45 | 13 |
| その他未払費用 | 13,090 | 12,804 |
| 流動負債計 | 18,558,781 | 17,847,425 |
| 負債の部合計 | 18,558,781 | 17,847,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,621,560,000 | 2,482,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,460,581 | -179,692,954 |
| 元本等合計 | 2,413,099,419 | 2,303,297,046 |
| 純資産の部合計 | 2,413,099,419 | 2,303,297,046 |
| 負債・純資産合計 | 2,431,658,200 | 2,321,144,471 |
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