臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/05 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
計算期間 | 第27計算期間 (2019年 7月25日~2019年10月24日) |
1口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 2,350,300,171円 |
期末受益権口数 | 254,376口 |
期末1口当り純資産額(分配後) | 9,239円 |
期中騰落率 | 0.86% |