有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.134%(税抜年1.05%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.42%	年0.60%	年0.03%

毎計算期末に当該計算期末の受益権口数に対応する金額、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額がファンドから支払われます。