剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 2月15日至 2018年 2月14日	当期自 2018年 2月15日至 2019年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	158,011,427	93,189,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,315,773,012	1,749,701,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,471,650	93,078,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,471,650	93,078,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	356,146,281	379,909,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,146,281	379,909,175
分配金	72,175,718	59,740,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,749,701,190	1,965,189,055

2019/05/14 9:01

#2 注記表（連結）

2019/05/14 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 2月14日現在	2019年 2月14日現在
元本	2,971,870,737	2,392,396,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,332,898,372	2,534,663,361

注記表

2019/05/14 9:01