剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 2月15日至 2020年 2月14日	当期自 2020年 2月15日至 2021年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,241,417	66,369,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,965,189,055	2,703,978,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,157,347	8,308,149,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,157,347	8,308,149,296
剰余金減少額又は欠損金増加額	602,590,892	1,498,560,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	602,590,892	1,498,560,352
分配金	48,360,925	159,655,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,703,978,840	11,327,641,160

2021/05/14 9:23

#2 注記表（連結）

2021/05/14 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月14日現在	2021年 2月15日現在
元本	1,879,579,862	6,036,801,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,215,653,563	13,177,720,450

注記表

2021/05/14 9:23