剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 2月15日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2022年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,369,111	929,620,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,703,978,840	11,327,641,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,308,149,296	2,426,981,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,308,149,296	2,426,981,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,498,560,352	6,318,960,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,498,560,352	6,318,960,409
分配金	159,655,453	50,288,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,327,641,160	7,212,446,924

2022/05/13 9:26

#2 注記表（連結）

2022/05/13 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 2月15日現在	2022年 2月14日現在
元本	6,036,801,121	3,685,129,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,177,720,450	8,393,062,264

注記表

2022/05/13 9:26