剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 2月16日至 2022年 2月14日	当期自 2022年 2月15日至 2023年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	929,620,504	△197,438,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,327,641,160	7,212,446,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,426,981,820	184,556,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,426,981,820	184,556,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,318,960,409	1,520,188,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,318,960,409	1,520,188,738
分配金	50,288,741	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,212,446,924	4,411,634,263

2023/05/12 9:27

#2 注記表（連結）

2023/05/12 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月14日現在	2023年 2月14日現在
元本	3,685,129,911	2,971,054,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,393,062,264	5,499,701,996

注記表

2023/05/12 9:27