UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月14日 | 2024年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,848,063 | 47,120,270 |
| 親投資信託受益証券 | 9,411,777,356 | 8,814,621,440 |
| 未収入金 | 208,000,000 | 98,000,000 |
| 未収利息 | － | 142 |
| 流動資産計 | 9,670,625,419 | 8,959,741,852 |
| 資産の部合計 | 9,670,625,419 | 8,959,741,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,484,085 | － |
| 未払解約金 | 28,212,025 | 1,762,779 |
| 未払受託者報酬 | 3,381,143 | 3,704,055 |
| 未払委託者報酬 | 86,943,505 | 95,247,004 |
| 未払利息 | 149 | － |
| その他未払費用 | 1,260,305 | 1,257,232 |
| 流動負債計 | 211,281,212 | 101,971,070 |
| 負債の部合計 | 211,281,212 | 101,971,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,469,521 | 2,830,600,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,409,874,686 | 6,027,170,291 |
| （分配準備積立金） | 2,819,958,354 | 2,463,254,894 |
| 元本等合計 | 9,459,344,207 | 8,857,770,782 |
| 純資産の部合計 | 9,459,344,207 | 8,857,770,782 |
| 負債・純資産合計 | 9,670,625,419 | 8,959,741,852 |
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