剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 2月15日至 2024年 2月14日	当期自 2024年 2月15日至 2025年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	510,379,235	208,801,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,411,634,263	6,409,874,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,080,228	748,111,720
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,080,228	748,111,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,372,595,135	1,472,874,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,372,595,135	1,472,874,554
分配金	91,484,085	79,790,898
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,409,874,686	7,051,178,156

2025/05/14 9:01

#2 注記表（連結）

2025/05/14 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月14日現在	2025年 2月14日現在
元本	2,146,161,663	1,816,529,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,265,636,583	7,845,959,321

注記表

2025/05/14 9:01