ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,474,371 | 47,137,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,977,568 | 1,824,492,898 |
| 派生商品評価勘定 | 3,725,701 | 10,420,830 |
| 未収入金 | 22,288,669 | － |
| 未収利息 | 65 | 99 |
| 流動資産計 | 1,353,466,374 | 1,882,051,105 |
| 資産の部合計 | 1,353,466,374 | 1,882,051,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,558,060 | 9,646,220 |
| 未払金 | 6,802,038 | － |
| 未払解約金 | － | 11,629,343 |
| 未払受託者報酬 | 225,624 | 396,629 |
| 未払委託者報酬 | 5,866,105 | 10,312,294 |
| その他未払費用 | 13,467 | 23,733 |
| 流動負債計 | 18,465,294 | 32,008,219 |
| 負債の部合計 | 18,465,294 | 32,008,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,079,788 | 1,903,072,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,078,708 | -53,029,572 |
| （分配準備積立金） | 12,728,265 | 31,733,921 |
| 元本等合計 | 1,335,001,080 | 1,850,042,886 |
| 純資産の部合計 | 1,335,001,080 | 1,850,042,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,466,374 | 1,882,051,105 |
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