剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2017/11/10 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成28年 8月18日至 平成29年 2月17日	第9期自 平成29年 2月18日至 平成29年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,933,552	5,190,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)	118,204,634	64,890,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,918,158	6,347,686
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,918,158	6,347,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,564,344	11,451,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,564,344	11,451,771
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,890,560	87,972,244

2017/11/10 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/10 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/11/10 9:04

#5 注記表（連結）

2017/11/10 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	215,219,448,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,415,091,340

注記表

2017/11/10 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	11,881,687,043
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,022,975,139

注記表

2017/11/10 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	5,656,393,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,742,182,091

注記表

2017/11/10 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	3,994,898,396
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,370,362,285

注記表

2017/11/10 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	14,486,574,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,962,560,922

注記表

2017/11/10 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	9,290,711,543
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,866,454,759

注記表

2017/11/10 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	17,391,803,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	361,942,954

注記表

2017/11/10 9:04