剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/05/10 9:13

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日	第12期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	800,223	△736,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,503,023	45,755,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,860,841	6,098,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,860,841	6,098,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,920,986	6,017,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,920,986	6,017,165
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,755,427	59,559,455

2019/05/10 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	251,040,771,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	145,174,317,235

注記表

2019/05/10 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	19,423,740,506
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,107,961,191

注記表

2019/05/10 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	208,348,489,022
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	344,098,758,815

注記表

2019/05/10 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	271,259,590,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,455,294,333

注記表

2019/05/10 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	9,969,921,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,468,081,251

注記表

2019/05/10 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	5,992,467,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,953,920,112

注記表

2019/05/10 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	17,119,807,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,289,943,636

注記表

2019/05/10 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	10,568,270,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,497,518,252

注記表

2019/05/10 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
元本	11,039,670,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	226,936,854

注記表

2019/05/10 9:13