ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 594,640,155 | 169,945,262 |
| 親投資信託受益証券 | 2,312,999,475 | 2,383,369,021 |
| 派生商品評価勘定 | 8,843,935 | 16,516,242 |
| 流動資産計 | 2,916,483,565 | 2,569,830,525 |
| 資産の部合計 | 2,916,483,565 | 2,569,830,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,061,386 | － |
| 未払解約金 | 6,816,257 | 4,554,134 |
| 未払受託者報酬 | 799,076 | 748,509 |
| 未払委託者報酬 | 20,776,122 | 19,461,097 |
| 未払利息 | 1,022 | 261 |
| その他未払費用 | 47,885 | 44,847 |
| 流動負債計 | 33,501,748 | 24,808,848 |
| 負債の部合計 | 33,501,748 | 24,808,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,823,422,362 | 2,406,969,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,559,455 | 138,051,889 |
| （分配準備積立金） | 109,872,235 | 112,374,000 |
| 元本等合計 | 2,882,981,817 | 2,545,021,677 |
| 純資産の部合計 | 2,882,981,817 | 2,545,021,677 |
| 負債・純資産合計 | 2,916,483,565 | 2,569,830,525 |
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