剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/11/16 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日	第17期自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,936,981	△903,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)	79,455,158	109,905,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,299,220	2,255,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,299,220	2,255,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,391,044	12,348,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,391,044	12,348,093
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,905,112	105,914,786

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/16 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	196,670,516,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,719,017,931

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	8,979,256,768
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,897,371

注記表

2021/11/16 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	17,654,145,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,568,968,736

注記表

2021/11/16 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	256,427,500,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	823,700,726,019

注記表

2021/11/16 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	237,003,048,080
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,129,141,556

注記表

2021/11/16 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	42,506,575,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,594,077,801

注記表

2021/11/16 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	12,478,610,507
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,548,814,548

注記表

2021/11/16 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	6,909,080,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,721,749,601

注記表

2021/11/16 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	16,314,994,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,524,731,920

注記表

2021/11/16 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	14,666,287,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,526,316,648

注記表

2021/11/16 9:04