ネクストコアの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,841,926 | 332,723,428 |
| 親投資信託受益証券 | 680,910,069 | 623,403,623 |
| 派生商品評価勘定 | － | 192,242 |
| 流動資産計 | 1,012,751,995 | 956,319,293 |
| 資産の部合計 | 1,012,751,995 | 956,319,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,895,031 | 8,929,484 |
| 未払金 | － | 510,815 |
| 未払解約金 | 672,713 | 347,462 |
| 未払受託者報酬 | 287,135 | 269,267 |
| 未払委託者報酬 | 7,465,445 | 7,000,788 |
| 未払利息 | 79 | 483 |
| その他未払費用 | 17,169 | 16,101 |
| 流動負債計 | 14,337,572 | 17,074,400 |
| 負債の部合計 | 14,337,572 | 17,074,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,026,407,513 | 954,999,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,993,090 | -15,754,459 |
| （分配準備積立金） | 65,971,842 | 65,722,563 |
| 元本等合計 | 998,414,423 | 939,244,893 |
| 純資産の部合計 | 998,414,423 | 939,244,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,751,995 | 956,319,293 |
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