剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2026/05/14 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	第26期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△148,234	3,315,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,406,802	19,050,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	400,497
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	400,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	399,887	3,599,311
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,771	3,599,311
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,116	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,050,525	42,172,622

2026/05/14 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/05/14 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/05/14 9:07

#5 注記表（連結）

2026/05/14 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	229,507,192,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	779,548,852,819

注記表

2026/05/14 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	3,696,910,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,993,987

注記表

2026/05/14 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	13,986,745,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,429,924,252

注記表

2026/05/14 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	408,338,892,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,354,267,408,464

注記表

2026/05/14 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	336,861,529,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	785,745,122,459

注記表

2026/05/14 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	83,666,536,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,675,379,960

注記表

2026/05/14 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	19,188,289,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,956,984,845

注記表

2026/05/14 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	9,972,569,857
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,019,152,821

注記表

2026/05/14 9:07

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	25,775,027,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,489,394,794

注記表

2026/05/14 9:07

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
元本	24,587,071,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,878,582,018

注記表

2026/05/14 9:07