有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	19,597,956	58,348,994
		国内債券マザーファンド	102,314,430	129,673,308
		外国債券マザーファンド	68,052,808	202,402,661
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,217,471	78,113,981
		野村マネー マザーファンド	2,282,012	2,327,195
		J-REITインデックス マザーファンド	18,388,265	47,794,778
		海外REITインデックス マザーファンド	5,040,512	19,786,529
		新興国株式マザーファンド	14,461,965	28,967,315
		新興国債券マザーファンド	9,060,729	22,085,526
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	13,183,553	23,921,556
	小計	銘柄数:10	263,599,701	613,421,843
		組入時価比率:84.7%		100.0%
	合計			613,421,843

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。