有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

【提出】: 2024/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(4)【設定及び解約の実績】
ネクストコア

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	858,557,285	512,113,562	2,237,909,044
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	774,652,374	346,882,589	2,665,678,829
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	547,418,537	203,743,660	3,009,353,706
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	954,092,064	366,986,976	3,596,458,794
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	939,380,069	304,883,559	4,230,955,304
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	332,500,890	739,734,400	3,823,721,794
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,489,900	857,902,021	3,076,309,673
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	172,843,131	472,676,803	2,776,476,001
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	414,396,154	367,449,793	2,823,422,362
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	145,606,121	562,058,695	2,406,969,788
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	177,689,783	807,437,000	1,777,222,571
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	71,260,857	160,465,274	1,688,018,154
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	97,049,943	283,704,095	1,501,364,002
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	34,398,882	168,986,079	1,366,776,805
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	25,162,458	147,393,429	1,244,545,834
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	21,412,466	195,892,679	1,070,065,621
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	17,228,204	60,886,312	1,026,407,513
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	20,606,299	92,014,460	954,999,352
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	13,597,046	169,777,394	798,819,004
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	8,171,376	87,234,525	719,755,855

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算