有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.458%(税抜年1.35%)の率を乗じた額とし、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
300億円以下の部分		年0.65%		年0.65%		年0.05%
300億円超500億円以下の部分		年0.66%		年0.65%		年0.04%
500億円超の部分		年0.67%		年0.65%		年0.03%