有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成26年 2月18日至平成26年 8月18日	第4期自平成26年 8月19日至平成27年 2月17日
営業収益
受取利息	21,158	79,290
有価証券売買等損益	109,054,637	192,435,238
為替差損益	△5,971,882	△117,403,227
その他収益	-	2,625
営業収益合計	103,103,913	75,113,926
営業費用
受託者報酬	517,042	567,015
委託者報酬	13,443,020	14,742,367
その他費用	30,960	55,563
営業費用合計	13,991,022	15,364,945
営業利益又は営業損失(△)	89,112,891	59,748,981
経常利益又は経常損失(△)	89,112,891	59,748,981
当期純利益又は当期純損失(△)	89,112,891	59,748,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,554,128	5,149,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,029,572	34,157,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,277,866	24,175,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,277,866	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,175,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,649,614	9,695,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,695,030
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,649,614	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,157,443	103,237,049