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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

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    【提出】
    2014/11/12 9:51
    【資料】
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    【項目】
    54項目
    新興国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成26年 8月18日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金33,678,501
    コール・ローン10,535,550
    国債証券5,695,393,103
    未収利息86,836,875
    前払費用4,135,497
    流動資産合計5,830,579,526
    資産合計5,830,579,526
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定14,658
    未払解約金884,469
    その他未払費用61,300
    流動負債合計960,427
    負債合計960,427
    純資産の部
    元本等
    元本3,871,453,859
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,958,165,240
    元本等合計5,829,619,099
    純資産合計5,829,619,099
    負債純資産合計5,830,579,526

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成26年 8月18日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.5058円
    (10,000口当たり純資産額)(15,058円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成26年 2月18日
    至 平成26年 8月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成26年 8月18日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成26年 8月18日現在
    期首平成26年 2月18日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,088,863,110円
    同期中における追加設定元本額1,031,751,000円
    同期中における一部解約元本額249,160,251円
    期末元本額3,871,453,859円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型1,442,519,051円
    ネクストコア88,782,944円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型43,029,973円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)150,290,853円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)3,630,492円
    野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)2,023,667,883円
    野村DC運用戦略ファンド108,205,545円
    野村DC運用戦略ファンドM1,796,382円
    野村DC運用戦略ファンドA9,530,736円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成26年 8月18日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成26年 8月18日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルBOLIVARIAN REP OF VZLA400,000.00327,480.00
    BOLIVARIAN REP OF VZLA700,000.00702,520.00
    BOLIVARIAN REP OF VZLA450,000.00365,490.00
    BOLIVARIAN REP OF VZLA500,000.00378,750.00
    BOLIVARIAN REP OF VZLA300,000.00236,100.00
    BRAZIL GLOBAL500,000.00553,750.00
    BRAZIL GLOBAL150,000.00196,500.00
    BRAZIL GLOBAL250,000.00347,500.00
    BRAZIL GLOBAL250,000.00350,625.00
    BRAZIL GLOBAL300,000.00477,750.00
    BRAZIL GLOBAL750,000.001,046,250.00
    BRAZIL GLOBAL500,000.00638,750.00
    BRAZIL GLOBAL200,000.00220,000.00
    COLOMBIA GLOBAL200,000.00243,300.00
    COLOMBIA GLOBAL150,000.00218,100.00
    COLOMBIA GLOBAL300,000.00414,750.00
    CROATIA300,000.00322,110.00
    CROATIA200,000.00222,250.00
    CROATIA400,000.00434,400.00
    CROATIA200,000.00207,750.00
    CROATIA200,000.00213,220.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL550,000.00627,000.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL430,000.00468,270.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL200,000.00184,500.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL600,000.00613,950.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL400,000.00430,000.00
    HUNGARY200,000.00208,000.00
    HUNGARY400,000.00428,000.00
    HUNGARY300,000.00329,085.00
    INDONESIA GLOBAL400,000.00545,680.00
    INDONESIA GLOBAL400,000.00461,000.00
    MEXICO GLOBAL250,000.00276,500.00
    MEXICO GLOBAL200,000.00299,000.00
    MEXICO GLOBAL300,000.00421,500.00
    MEXICO GLOBAL450,000.00588,375.00
    PANAMA GLOBAL200,000.00257,000.00
    PANAMA GLOBAL400,000.00579,000.00
    PANAMA GLOBAL150,000.00226,500.00
    PANAMA GLOBAL250,000.00311,250.00
    PERU GLOBAL400,000.00534,000.00
    PERU GLOBAL220,000.00281,050.00
    PHILIPPINES GLOBAL500,000.00790,000.00
    PHILIPPINES GLOBAL500,000.00780,625.00
    PHILIPPINES GLOBAL400,000.00551,500.00
    PHILIPPINES GLOBAL200,000.00248,250.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA400,000.00430,800.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA200,000.00190,100.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA400,000.00417,000.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA400,000.00489,000.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA300,000.00342,750.00
    REPUBLIC OF CROATIA200,000.00222,480.00
    REPUBLIC OF HUNGARY320,000.00362,400.00
    REPUBLIC OF HUNGARY500,000.00572,500.00
    REPUBLIC OF HUNGARY250,000.00322,500.00
    REPUBLIC OF INDONESIA400,000.00451,600.00
    REPUBLIC OF INDONESIA350,000.00473,742.50
    REPUBLIC OF INDONESIA350,000.00391,562.50
    REPUBLIC OF INDONESIA300,000.00318,420.00
    REPUBLIC OF INDONESIA300,000.00296,250.00
    REPUBLIC OF INDONESIA200,000.00190,000.00
    REPUBLIC OF INDONESIA250,000.00272,812.50
    REPUBLIC OF INDONESIA400,000.00518,340.00
    REPUBLIC OF INDONESIA400,000.00398,000.00
    REPUBLIC OF LITHUANIA300,000.00366,810.00
    REPUBLIC OF PANAMA150,000.00166,875.00
    REPUBLIC OF PERU300,000.00364,500.00
    REPUBLIC OF PERU350,000.00542,500.00
    REPUBLIC OF PERU300,000.00336,600.00
    REPUBLIC OF PHILIPPINES200,000.00238,500.00
    REPUBLIC OF PHILIPPINES600,000.00641,952.00
    REPUBLIC OF PHILIPPINES400,000.00506,000.00
    REPUBLIC OF PHILIPPINES200,000.00222,750.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA300,000.00348,375.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA400,000.00439,500.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA150,000.00169,125.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA200,000.00206,500.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA150,000.00173,812.50
    REPUBLIC OF TURKEY350,000.00397,687.50
    REPUBLIC OF TURKEY300,000.00353,100.00
    REPUBLIC OF TURKEY400,000.00436,400.00
    REPUBLIC OF TURKEY200,000.00210,800.00
    REPUBLIC OF TURKEY400,000.00450,600.00
    REPUBLIC OF TURKEY400,000.00471,500.00
    REPUBLIC OF TURKEY600,000.00649,188.00
    REPUBLIC OF TURKEY200,000.00190,000.00
    REPUBLIC OF VENEZUELA450,000.00414,225.00
    REPUBLIC OF VENEZUELA1,200,000.001,098,000.00
    REPUBLIC OF VENEZUELA200,000.00132,000.00
    ROMANIA400,000.00481,500.00
    ROMANIA200,000.00207,940.00
    ROMANIA200,000.00215,730.00
    ROMANIA150,000.00174,345.00
    RUSSIA400,000.00513,840.00
    RUSSIA420,000.00693,126.00
    RUSSIA2,123,500.002,399,555.00
    RUSSIA FOREIGN BOND600,000.00625,200.00
    RUSSIAN FEDERATION400,000.00409,340.00
    RUSSIAN FEDERATION400,000.00397,520.00
    RUSSIAN FEDERATION400,000.00396,780.00
    RUSSIAN FEDERATION600,000.00600,000.00
    RUSSIAN FEDERATION600,000.00601,290.00
    RUSSIAN FEDERATION200,000.00202,730.00
    TURKEY GLOBAL400,000.00441,520.00
    TURKEY GLOBAL350,000.00394,275.00
    TURKEY GLOBAL200,000.00229,630.00
    TURKEY GLOBAL300,000.00348,090.00
    TURKEY GLOBAL200,000.00219,460.00
    TURKEY GLOBAL650,000.00792,025.00
    TURKEY GLOBAL350,000.00603,372.00
    TURKEY GLOBAL300,000.00397,128.00
    TURKEY GLOBAL420,000.00500,535.00
    TURKEY GLOBAL150,000.00186,675.00
    UKRAINE400,000.00394,560.00
    UKRAINE GLOBAL200,000.00184,800.00
    UKRAINE GLOBAL200,000.00180,040.00
    UKRAINE GOVERNMENT200,000.00187,660.00
    UKRAINE GOVERNMENT300,000.00279,990.00
    UKRAINE GOVERNMENT250,000.00233,125.00
    UKRAINE GOVERNMENT400,000.00359,320.00
    UKRAINE GOVERNMENT200,000.00180,020.00
    UNITED MEXICAN STATES500,000.00543,250.00
    UNITED MEXICAN STATES350,000.00404,775.00
    UNITED MEXICAN STATES500,000.00565,000.00
    UNITED MEXICAN STATES600,000.00622,500.00
    UNITED MEXICAN STATES400,000.00423,100.00
    UNITED MEXICAN STATES550,000.00675,125.00
    UNITED MEXICAN STATES800,000.00828,000.00
    UNITED MEXICAN STATES500,000.00573,750.00
    VENEZUELA GLOBAL500,000.00467,500.00
    VENEZUELA GLOBAL700,000.00582,400.00
    VENEZUELA GLOBAL200,000.00147,230.00
    VENEZUELA GLOBAL500,000.00368,750.00
    VENEZUELA GLOBAL600,000.00493,500.00
    VENEZUELA GLOBAL200,000.00159,000.00
    小計銘柄数:13449,583,500.0055,629,938.50
    (5,695,393,103)
    組入時価比率:97.7%100.0%
    合計5,695,393,103
    (5,695,393,103)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成26年 8月18日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建8,613,738-8,599,080△14,658
    米ドル8,613,738-8,599,080△14,658
    合計8,613,738-8,599,080△14,658

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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