有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

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【提出】: 2024/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,105,826,449
コール・ローン	1,218,631,127
株式	121,777,348,319
投資信託受益証券	4,296,828,774
投資証券	134,411,708
派生商品評価勘定	104,027,203
未収入金	3,691,139
未収配当金	358,517,061
未収利息	7,905
差入委託証拠金	3,204,802,429
流動資産合計	134,204,092,114
資産合計	134,204,092,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,959,050
未払金	1,492,552,231
未払解約金	10,794,680
その他未払費用	3,117,900
流動負債合計	1,520,423,861
負債合計	1,520,423,861
純資産の部
元本等
元本	66,241,786,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,441,881,510
元本等合計	132,683,668,253
純資産合計	132,683,668,253
負債純資産合計	134,204,092,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0030円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,030円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 2月20日
至 2024年 8月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在
期首	2024年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	59,254,596,494円
同期中における追加設定元本額	11,011,207,488円
同期中における一部解約元本額	4,024,017,239円
期末元本額	66,241,786,743円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	13,865,794円
野村資産設計ファンド2020	15,504,983円
野村資産設計ファンド2025	22,275,425円
野村資産設計ファンド2030	39,727,807円
野村資産設計ファンド2035	42,370,582円
野村資産設計ファンド2040	76,124,986円
野村資産設計ファンド2045	18,625,862円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,641,127,425円
ネクストコア	14,461,965円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	557,994,166円
野村資産設計ファンド2050	20,150,902円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,711,423円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,956,467円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,581,372円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,487,523円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,359,007円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,422,760円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,462,722円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,177,040円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	22,648,557円
野村つみたて外国株投信	7,988,214,820円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	672,886,396円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,224,210,518円
世界6資産分散ファンド	146,791,102円
野村資産設計ファンド2060	21,969,488円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,220,598,791円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	612,327,504円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,276,303,012円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,714,640,490円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,725,743円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,133,497,141円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	503,106円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	41,660,209,205円
野村DC運用戦略ファンド	818,218,951円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	46,236,029円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	31,726,766円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	36,019,531円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	27,437,232円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	25,398,829円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	62,072,588円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	762,733円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	1.80	280,085.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	14.49	312,984.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	9,324	103.88	968,577.12
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	37.09	603,825.20
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	19.68	887,568.00
		NIO INC ADR	166,400	3.95	657,280.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	28.81	671,273.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	33.55	1,539,945.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	67,670	149.29	10,102,454.30
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	14.15	536,285.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	7,400	56.89	420,986.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	24.76	685,852.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	20.17	395,332.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	33.90	340,017.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.64	428,539.32
		CREDICORP LTD	7,450	166.99	1,244,075.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	19,330	96.50	1,865,345.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.60	87,077.95
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	2.78	202,940.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	17,100	24.50	418,950.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	9.01	450,500.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	3.12	129,480.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	82,700	10.53	870,831.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	23.35	175,125.00
		KANZHUN LTD	32,700	14.60	477,420.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	73,400	14.88	1,092,192.00
	小計	銘柄数:49			25,844,939.39
					(3,823,241,883)
		組入時価比率:2.9%			3.1%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	22.45	2,109,357.10
		CEMEX SAB - CPO	1,652,985	12.41	20,513,543.85
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	348,983	107.73	37,595,938.59
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	250.12	6,580,657.20
		ALFA S.A.B.-A	319,000	11.39	3,633,410.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	120.76	7,849,400.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	526.93	9,958,977.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	154.24	4,472,960.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	311.41	14,106,873.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	182.00	3,385,200.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	63.10	38,049,300.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	187.33	10,865,140.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	166.63	11,164,210.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	210.30	44,499,480.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	375.16	8,216,004.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	69.72	10,946,040.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	34.52	4,936,360.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	53.57	3,642,760.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	298,000	143.60	42,792,800.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	47.41	9,908,690.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	16.30	1,809,300.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,066,000	16.04	33,138,640.00
小計	銘柄数:22			330,175,040.74
				(2,623,108,628)
	組入時価比率:2.0%			2.2%
レアル	COSAN SA	136,000	13.43	1,826,480.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	423,000	41.56	17,579,880.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	529,000	38.50	20,366,500.00
	PRIO SA	85,700	49.20	4,216,440.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	24.00	2,064,000.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	21.00	1,755,600.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	11.31	916,110.00
	GERDAU SA PFD NPV	141,120	17.22	2,430,086.40
	VALE SA	377,852	56.08	21,189,940.16
	SUZANO SA	87,960	54.41	4,785,903.60
	WEG SA	191,448	53.25	10,194,606.00
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	42.60	4,540,947.00
	RUMO SA	164,000	23.20	3,804,800.00
	CCR SA	121,000	13.45	1,627,450.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	16.13	1,435,150.62
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	26.03	3,592,140.00
	ATACADAO SA	54,000	9.27	500,580.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	29.35	4,519,313.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	10.25	1,394,000.00
	AMBEV SA	518,956	13.01	6,751,617.56
	BRF SA	83,000	24.30	2,016,900.00
	JBS SA	98,100	36.45	3,575,745.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	13.83	1,279,275.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.27	2,203,264.49
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	31.60	2,063,480.00
	HYPERA SA	33,000	30.99	1,022,670.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	13.34	2,800,773.02
	BANCO BRADESCO SA - PREF	588,042	14.97	8,802,988.74
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	28.37	5,900,960.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	537,991	36.74	19,765,789.34
	ITAUSA SA	583,018	10.94	6,378,216.92
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	37.29	3,244,230.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.25	1,154,250.00
	TOTVS SA	61,000	29.52	1,800,720.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	52.20	2,140,461.00
	TIM SA	82,952	18.29	1,517,192.08
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	44.97	1,304,130.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	40.34	5,542,716.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	176,783	11.62	2,054,218.46
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	10.42	989,900.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	33.42	614,928.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	48.80	1,742,160.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	34.86	3,869,460.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	54,100	98.70	5,339,670.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.49	7,456,517.51
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	36.07	4,653,030.00
	ENEVA SA	84,000	13.50	1,134,000.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	46.19	766,754.00
小計	銘柄数:48			216,625,943.90
				(5,853,644,593)
	組入時価比率:4.4%			4.8%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,326.50	211,305,100.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,599.20	190,304,800.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	11.24	203,623,840.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	57.74	70,800,788.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	3,220.20	302,698,800.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,791.30	225,703,800.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	28,877.00	234,885,518.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	94.99	220,851,750.00
小計	銘柄数:8			1,660,174,396.00
				(261,535,573)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	36,280.00	1,048,492,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	18,200.00	1,092,000,000.00
小計	銘柄数:2			2,140,492,000.00
				(78,547,494)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	21.20	125,080.00
	METLEN ENERGY & METALS SA	12,000	34.50	414,000.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.10	325,220.00
	JUMBO SA	15,932	23.32	371,534.24
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.60	454,781.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.04	603,275.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	94,600	8.11	767,584.40
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	3.98	482,306.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.87	267,660.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.52	230,400.00
小計	銘柄数:11			4,041,840.64
				(659,426,300)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	161.70	18,870,390.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	5.06	7,760,005.88
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	48.62	5,639,920.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	57.75	7,214,130.00
	KOC HLDGS	85,000	181.40	15,419,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	42.86	6,429,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	218.10	6,395,782.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	293.50	18,784,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	884.50	5,483,900.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	241.80	2,901,600.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	556.00	30,858,000.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	67.40	5,634,640.00
	AKBANK T.A.S	325,000	56.85	18,476,250.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	91.10	12,025,200.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	13.02	12,498,939.60
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	28.54	11,901,180.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	103.50	12,109,500.00
小計	銘柄数:17			198,401,437.98
				(873,740,092)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	764.50	6,918,725.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	106.20	4,460,400.00
	CEZ AS	15,500	891.50	13,818,250.00
小計	銘柄数:3			25,197,375.00
				(163,268,911)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,722.00	102,075,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,360.00	167,832,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	18,200.00	467,740,000.00
小計	銘柄数:3			737,647,000.00
				(304,974,250)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	64,387	64.03	4,122,699.61
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	136.80	2,476,080.00
	BUDIMEX	1,800	603.50	1,086,300.00
	LPP SA	130	14,930.00	1,940,900.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	39.14	2,434,819.00
	DINO POLSKA SA	4,910	345.70	1,697,387.00
	BANK PEKAO SA	20,600	160.50	3,306,300.00
	MBANK	2,040	623.80	1,272,552.00
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	56.72	5,513,184.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	519.00	2,169,420.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	48.24	3,068,064.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.88	502,532.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	179.85	1,438,800.00
小計	銘柄数:13			31,029,037.61
				(1,185,780,878)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.71	1,368,840.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	8.91	2,405,700.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,750,900	4.95	13,616,955.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	374,000	33.80	12,641,200.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	9.03	1,137,780.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,340,000	6.88	16,099,200.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	336,700	10.28	3,461,276.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	16.96	821,542.40
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	17.84	2,461,920.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	2.37	931,410.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.43	2,170,700.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	10.32	3,684,240.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	6.35	2,571,750.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	13.54	1,326,920.00
	MMG LTD	464,800	2.27	1,055,096.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	15.64	938,400.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	13.06	2,207,140.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	623,000	15.78	9,830,940.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.71	749,420.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.02	701,088.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.72	1,562,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	11.14	2,531,565.00
	CITIC LTD	688,000	7.24	4,981,120.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.10	926,354.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.05	2,777,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	21.85	1,245,450.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	19.72	1,340,960.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.98	2,573,304.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	29.85	1,647,720.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	63.75	1,791,375.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	9.49	1,838,213.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	11.02	4,055,360.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	109.30	1,475,550.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	11.62	2,114,840.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.09	1,197,320.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.29	832,222.80
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	43.50	2,697,000.00
	BYD CO LTD-H	116,000	220.40	25,566,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	7.76	5,315,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	10.48	2,861,040.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	2.56	731,878.40
	LI AUTO INC	142,000	76.60	10,877,200.00
	XPENG INC	152,300	26.60	4,051,180.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	10.00	1,340,000.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	22.05	1,124,550.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	23.60	6,419,200.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	20.75	788,500.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	144,200	68.10	9,820,020.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.94	1,379,000.00
	LI NING CO LTD	276,000	13.10	3,615,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	63.00	6,054,300.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	12.00	2,280,000.00
	MEITUAN-CLASS B	569,540	107.70	61,339,458.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	12.70	1,595,120.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	8.81	960,290.00
	TRIP.COM GROUP LTD	61,300	334.20	20,486,460.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,749,180	80.10	140,109,318.00
	JD.COM, INC.	258,317	108.20	27,949,899.40
	MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	29.35	1,080,080.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	14,900	50.15	747,235.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	6.69	1,176,102.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	39.10	1,743,860.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	3.02	610,040.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	9.59	690,480.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	2.92	1,419,120.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	21.45	2,293,005.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	104.50	1,285,350.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	173,333	23.90	4,142,658.70
	NONGFU SPRING LTD	221,000	29.15	6,442,150.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	47.45	3,701,100.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.58	1,449,900.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	12.70	4,635,500.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	9.55	2,654,900.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.94	2,731,820.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	8.91	2,370,060.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	39.95	1,598,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	24.80	1,488,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.23	1,049,040.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	19.98	787,212.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	11.94	1,182,060.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	19.80	2,621,520.00
	AKESO INC	66,000	44.95	2,966,700.00
	BEIGENE LTD	82,020	118.00	9,678,360.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	40.90	6,175,900.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.71	1,024,945.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	6.10	6,389,872.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	18.50	2,405,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	3.29	4,429,985.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.57	10,638,600.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,820,000	3.49	30,781,800.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	6.05	5,691,779.50
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	4.77	4,913,100.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,800,000	5.64	60,912,000.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.39	614,230.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	456,192	33.30	15,191,193.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.75	1,621,950.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	7,230,000	4.62	33,402,600.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.30	3,667,900.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.37	826,980.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	836,000	10.66	8,911,760.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	19.20	6,048,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	7.96	823,637.12
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	14.86	1,069,920.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.72	2,312,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	10.24	8,523,980.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	739,500	34.35	25,401,825.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	5.84	2,137,440.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	29.90	2,362,100.00
	ZTE CORP-H	76,052	16.76	1,274,631.52
	LENOVO GROUP LTD	874,000	9.68	8,460,320.00
	XIAOMI CORPORATION	1,700,000	17.32	29,444,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	29.05	2,672,600.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	45.20	3,127,840.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	11.30	553,700.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.12	3,029,600.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	18.02	1,261,400.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.28	1,535,040.00
	CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	0.98	5,272,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	25.85	1,266,650.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.17	2,280,060.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	27.45	3,403,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	55.25	5,060,900.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.66	3,431,680.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.44	988,200.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	3.89	1,314,820.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	3.86	1,775,600.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	8.21	1,415,404.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	11.36	2,158,968.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	6.38	526,988.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.50	938,000.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	8.33	1,049,580.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	165,000	54.25	8,951,250.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.30	4,257,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.00	2,562,000.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.57	1,749,300.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	22.50	5,355,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.64	1,902,400.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	12.80	1,433,600.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	33.55	1,214,510.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	476,500	11.76	5,603,640.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	23.75	1,182,750.00
	BILIBILI INC	30,120	105.90	3,189,708.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.27	1,761,520.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	20.65	1,879,150.00
	NETEASE, INC.	214,750	138.00	29,635,500.00
	BAIDU INC-CLASS A	263,360	83.80	22,069,568.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	269,900	43.85	11,835,115.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	742,500	372.60	276,655,500.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	12.72	928,560.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	12.66	5,709,660.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	22.50	8,199,990.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	22.20	1,576,200.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.07	989,010.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.01	2,450,720.00
小計	銘柄数:156			1,240,591,368.24
				(23,546,424,169)
	組入時価比率:17.7%			19.3%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	18.82	564,600.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	5.63	1,857,900.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.02	2,002,980.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	7.40	1,309,800.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.65	583,000.00
	MISC BHD	125,960	8.61	1,084,515.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	10.22	1,241,321.20
	GENTING BHD	187,000	4.42	826,540.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.54	581,660.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	2.11	762,765.00
	IOI CORP	247,000	3.85	950,950.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.00	890,400.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	105.60	770,880.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	14.62	1,326,618.80
	QL RESOURCES BHD	119,000	6.70	797,300.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.62	1,099,560.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.30	1,638,000.00
	AMMB HOLDING	313,000	4.67	1,461,710.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	821,000	7.66	6,288,860.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.56	1,192,377.60
	MALAYAN BANKING	627,000	10.26	6,433,020.00
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.29	7,301,580.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.74	717,632.02
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.55	962,050.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.90	890,100.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.36	816,560.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.76	1,613,040.00
	MAXIS BHD	265,000	3.53	935,450.00
	TENAGA NASIONAL	302,000	13.86	4,185,720.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.06	1,643,460.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	3.49	1,396,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	4.36	1,308,000.00
小計	銘柄数:32			55,434,350.22
				(1,871,025,732)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	144.50	23,698,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	34.25	38,839,500.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	51.50	8,085,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	17.70	3,327,015.90
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	24.00	5,471,856.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	205.00	16,646,000.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	23.00	3,450,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	56.50	25,933,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.90	6,399,000.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.08	2,156,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.80	10,291,454.40
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	26.50	4,108,162.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	8.00	4,639,976.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	14.10	3,637,800.00
	CP ALL PCL-NVDR	650,000	55.75	36,237,500.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	28.25	5,847,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.50	10,437,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,214,000	26.25	31,867,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	243.00	14,337,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	133.50	11,080,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	18.10	9,123,305.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	103.50	8,383,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.75	4,152,750.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	383,000	104.00	39,832,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	10.20	11,933,653.20
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	241.00	32,776,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	83.25	10,406,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	39.75	5,326,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	4.24	758,960.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	36.25	2,138,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	47.50	13,680,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	57.50	15,007,500.00
小計	銘柄数:32			420,010,183.00
				(1,801,843,685)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	625.00	17,688,750.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	24.20	6,171,121.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	930.50	20,564,050.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	395.00	47,005,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	252.20	10,844,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	93.40	9,993,800.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	120.50	24,948,320.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	141.70	35,424,574.90
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	70.00	14,356,650.00
	PLDT INC	7,000	1,579.00	11,053,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	425.00	15,852,500.00
	AYALA LAND INC	768,000	33.10	25,420,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	30.50	32,512,237.50
小計	銘柄数:13			271,835,403.40
				(702,585,783)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,980,000	3,280.00	6,494,400,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	25,075.00	3,687,278,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,105.00	3,197,205,895.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	10,100.00	9,938,400,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	10,250.00	6,672,750,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,460.00	1,109,600,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,300.00	2,566,369,900.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,350.00	2,004,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,970.00	11,729,200,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	54.00	5,676,480,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,850.00	5,614,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	11,375.00	3,514,875,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,525.00	2,740,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,150.00	3,605,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	2,390.00	1,959,800,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,650.00	3,795,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,130,000	10,325.00	63,292,250,000.00
	BANK MANDIRI	4,340,000	7,075.00	30,705,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	5,300.00	8,586,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	7,450,028	4,830.00	35,983,635,240.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,480,000	2,960.00	16,220,800,000.00
小計	銘柄数:21			229,093,544,785.00
				(2,176,388,675)
	組入時価比率:1.6%			1.8%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	81,400.00	415,140,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	65,200.00	256,236,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	102,300.00	702,801,000.00
	ENCHEM CO LTD	1,220	211,000.00	257,420,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	15,500	28,100.00	435,550,000.00
	KUM YANG CO LTD	3,190	59,600.00	190,124,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	132,400.00	197,276,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	200,500.00	126,315,000.00
	LG CHEMICALS LTD	5,464	292,500.00	1,598,220,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	82,300.00	159,003,600.00
	SKC CO LTD	2,610	124,900.00	325,989,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	25,850.00	191,264,150.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	519,000.00	441,150,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	8,080	330,500.00	2,670,440,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,410	305,000.00	1,345,050,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	57,400.00	401,800,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	30,750.00	212,175,000.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	21,500	26,250.00	564,375,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	18,750.00	918,750,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	182,100.00	1,017,939,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,070	89,600.00	1,081,472,000.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,000	83,000.00	83,000,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,360	297,500.00	702,100,000.00
	L&F CO LTD	3,390	93,600.00	317,304,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,110	336,500.00	1,719,515,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	210,500.00	719,910,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	31,700.00	78,933,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	45,350.00	163,260,000.00
	LG CORP	11,750	80,500.00	945,875,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	9,070	144,400.00	1,309,708,000.00
	SK INC	4,570	138,500.00	632,945,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	88,100.00	977,910,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	40,700.00	266,585,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	31,800.00	327,540,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	204,000.00	567,120,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	196,700.00	965,797,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	10,820.00	876,420,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	52,500.00	273,000,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,620	109,300.00	395,666,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	65,000.00	123,500,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	21,150.00	370,125,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	17,940.00	486,174,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	42,850.00	398,505,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,860	220,000.00	1,509,200,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	15,710	255,000.00	4,006,050,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	168,900.00	697,557,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	167,000.00	484,300,000.00
	KIA CORP	29,860	105,900.00	3,162,174,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	61,000.00	483,730,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	96,600.00	1,162,098,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	353,000.00	289,460,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	91,100.00	263,279,000.00
	KT & G CORP	11,170	99,100.00	1,106,947,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	122,900.00	458,417,000.00
	LG H&H	1,002	336,000.00	336,672,000.00
	HLB INC	13,125	90,900.00	1,193,062,500.00
	ALTEOGEN INC	4,340	301,000.00	1,306,340,000.00
	CELLTRION INC	17,030	197,200.00	3,358,316,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	58,800.00	114,660,000.00
	CELLTRION PHARM INC	3,091	75,700.00	233,988,700.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	289,000.00	149,702,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	105,600.00	350,592,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	95,200.00	675,920,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	61,000.00	2,025,200,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,690.00	357,309,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	22,000.00	424,600,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	42,800	84,000.00	3,595,200,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	55,500.00	2,736,150,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	15,420.00	1,033,140,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	88,800.00	905,760,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	106,000.00	593,600,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	341,000.00	1,241,240,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	88,800.00	728,160,000.00
	POSCO DX CO LTD	5,300	27,150.00	143,895,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	142,700.00	669,263,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,367	114,700.00	271,494,900.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	536,360	80,200.00	43,016,072,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	91,360	64,700.00	5,910,992,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	252,000.00	496,440,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	11,340.00	351,199,800.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	146,100.00	1,025,622,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	320,500.00	2,082,288,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	127,700.00	689,580,000.00
	SK HYNIX INC	61,320	199,700.00	12,245,604,000.00
	KT CORP	6,400	37,900.00	242,560,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	9,650.00	167,910,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	54,500.00	299,750,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,270.00	512,582,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	71,600.00	382,344,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,000.00	197,896,000.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	13,520.00	252,824,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,963	931,000.00	1,827,553,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	166,400.00	334,464,000.00
	KRAFTON INC	2,990	324,500.00	970,255,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	182,900.00	298,309,900.00
	NETMARBLE CORP	4,270	58,000.00	247,660,000.00
	KAKAO CORP	34,190	36,550.00	1,249,644,500.00
	NAVER CORP	14,420	157,500.00	2,271,150,000.00
小計	銘柄数:98			137,349,559,550.00
				(15,122,186,506)
	組入時価比率:11.4%			12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	60.60	7,415,016.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	45.05	18,560,509.90
	FORMOSA PLASTIC	393,424	52.40	20,615,417.60
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	46.55	22,703,645.30
	ASIA CEMENT	314,980	44.15	13,906,367.00
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	32.85	25,356,520.80
	CHINA STEEL	1,286,544	22.30	28,689,931.20
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	697.00	9,967,100.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,945.00	15,560,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	33.35	8,952,107.15
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	36.85	11,550,779.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	803.00	12,417,592.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.10	7,912,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	34.50	10,453,500.00
	EVERGREEN MARINE	122,950	186.00	22,868,700.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	80.80	6,975,868.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	63.80	12,185,800.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	29.85	7,372,950.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	48.45	10,757,644.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	441.50	10,596,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	529.00	9,227,347.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	142.50	9,916,860.00
	POU CHEN CORP	267,468	35.80	9,575,354.40
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	650.00	21,827,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	278.00	18,018,848.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	81.20	44,890,283.20
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	691.00	16,584,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	578,196	17.60	10,176,249.60
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,025,212	34.90	70,679,898.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,603,798	27.30	43,783,685.40
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,271,015	26.85	34,126,752.75
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	25.55	26,494,762.35
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,288,626	39.00	50,256,414.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,210,360	26.95	32,619,202.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,217,154	18.80	22,882,495.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	16.00	11,856,032.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,101,442	25.95	28,582,419.90
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	41.80	19,516,670.80
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	184,305	148.50	27,369,292.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,094,007	32.00	35,008,224.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,111,293	63.00	70,011,459.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	16.40	28,827,739.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	898,886	92.40	83,057,066.40
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,435,656	10.85	15,576,867.60
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	515.00	30,385,000.00
	ACER INC	348,767	42.80	14,927,227.60
	ADVANTECH CO.,LTD.	47,620	351.00	16,714,620.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	626.00	22,536,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	79,805	519.00	41,418,795.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	230.50	17,711,620.00
	COMPAL ELECTRONICS	410,590	32.30	13,262,057.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	265.00	13,250,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	47.55	15,782,368.05
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	108.00	25,260,876.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	172.50	12,765,000.00
	PEGATRON CORP	242,692	104.00	25,239,968.00
	QUANTA COMPUTER INC	312,684	278.50	87,082,494.00
	WISTRON CORP	289,000	102.50	29,622,500.00
	WIWYNN CORP	10,000	2,025.00	20,250,000.00
	AUO CORP	802,606	16.60	13,323,259.60
	DELTA ELECTRONICS INC	217,681	411.00	89,466,891.00
	E INK HOLDINGS INC	96,000	286.50	27,504,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,400,649	184.00	257,719,416.00
	INNOLUX CORP	984,937	14.55	14,330,833.35
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,815.00	33,892,600.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	71.20	8,726,699.20
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	159.50	25,201,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	83.80	14,278,430.60
	YAGEO CORPORATION	41,982	631.00	26,490,642.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	121.50	7,825,815.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	2,475.00	19,800,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	372,658	153.50	57,203,003.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,580.00	20,640,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,155.00	11,550,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	479.00	14,849,000.00
	MEDIATEK INC	170,538	1,230.00	209,761,740.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	55.70	8,410,700.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	533.00	36,274,914.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	526.00	30,727,342.00
	SILERGY CORP	35,000	413.50	14,472,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,767,000	969.00	2,681,223,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,266,500	55.80	70,670,700.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	119.50	12,189,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	404,045	23.95	9,676,877.75
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	404,065	124.00	50,104,060.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	88.70	17,917,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	107.50	20,661,500.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	50.30	7,680,860.30
小計	銘柄数:88			5,224,463,583.00
				(23,928,565,656)
	組入時価比率:18.0%			19.6%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	332.50	54,530,000.00
	COAL INDIA LTD	172,000	512.30	88,115,600.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	96,570	379.85	36,682,114.50
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	167.17	57,339,310.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	329.60	113,052,800.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	370.90	28,559,300.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	341,900	2,956.40	1,010,793,160.00
	ASIAN PAINTS LTD	42,600	3,048.15	129,851,190.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	4,436.50	44,808,650.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	3,057.35	47,388,925.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	10,497.45	31,072,452.00
	SRF LTD	14,200	2,481.20	35,233,040.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	5,259.85	41,552,815.00
	UPL LTD	43,200	553.35	23,904,720.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	640.50	36,508,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,600.35	78,530,570.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	24,642.85	26,614,278.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,390	11,295.70	151,249,423.00
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,407.55	23,365,330.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	634.15	96,200,555.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	701.35	25,192,492.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	934.50	42,987,000.00
	JSW STEEL LTD	66,000	908.45	59,957,700.00
	NMDC LTD	125,000	217.45	27,181,250.00
	TATA STEEL LIMITED	865,900	149.52	129,469,368.00
	VEDANTA LTD	169,000	429.05	72,509,450.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	403,000	303.30	122,229,900.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	4,769.80	106,843,520.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,889.50	30,798,850.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	74,800	3,568.35	266,912,580.00
	ABB INDIA LTD	6,600	7,911.20	52,213,920.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	296.55	37,661,850.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	715.45	55,805,100.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,876.45	59,295,820.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,674.35	44,250,940.50
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	79.95	93,861,300.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	7,188.70	73,324,740.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	255.95	47,145,990.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,761.40	60,558,540.00
	THERMAX LTD	4,500	4,377.00	19,696,500.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	3,108.80	51,295,200.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	924.75	20,529,450.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	19,500	4,277.70	83,415,150.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	978.95	21,928,480.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,493.45	78,256,780.00
	GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	301,000	95.87	28,856,870.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,832.55	19,827,850.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,584.50	48,168,800.00
	BOSCH LTD	800	31,940.60	25,552,480.00
	MRF LTD	300	136,087.20	40,826,160.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	338,000	185.68	62,759,840.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	686.70	27,468,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	4,011.25	48,937,250.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	9,888.15	79,105,200.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	4,818.00	68,897,400.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	5,128.10	63,588,440.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	103,500	2,840.45	293,986,575.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,900	12,213.30	194,191,470.00
	TATA MOTORS LTD	185,700	1,098.35	203,963,595.00
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	749.95	34,497,700.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,600.25	71,246,850.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	40,947.50	34,395,900.00
	TITAN CO LTD	40,300	3,444.75	138,823,425.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	623.20	59,827,200.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	645.00	23,220,000.00
	ZOMATO LTD	768,000	264.43	203,082,240.00
	TRENT LTD	20,000	6,502.40	130,048,000.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	5,021.30	90,584,252.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,406.30	45,986,010.00
	VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,421.85	72,087,795.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,729.65	75,631,380.00
	MARICO LIMITED	67,800	661.05	44,819,190.00
	NESTLE INDIA LTD	38,910	2,525.45	98,265,259.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	1,187.75	78,153,950.00
	ITC LTD	337,000	502.65	169,393,050.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	3,534.65	56,200,935.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	617.60	36,932,480.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,405.05	61,119,675.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	91,600	2,748.25	251,739,700.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	6,686.90	72,686,603.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	885.15	81,433,800.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,502.75	39,522,325.00
	CIPLA LIMITED	61,400	1,576.10	96,772,540.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	13,260	6,793.60	90,083,136.00
	LUPIN LTD	25,700	2,086.05	53,611,485.00
	MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,300.90	25,079,810.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	105,300	1,742.75	183,511,575.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	3,348.20	38,638,228.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	613.20	30,292,080.00
	AXIS BANK LIMITED	256,500	1,166.85	299,297,025.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	191.59	10,729,040.00
	BANK OF BARODA	100,000	243.45	24,345,000.00
	CANARA BANK	198,000	107.62	21,308,760.00
	HDFC BANK LIMITED	319,600	1,632.10	521,619,160.00
	ICICI BANK LTD	583,700	1,187.25	692,997,825.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	71.96	30,604,588.00
	INDUSIND BANK LTD	28,700	1,364.15	39,151,105.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	126,400	1,777.30	224,650,720.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	113.04	29,503,440.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	117.53	21,625,520.00
	YES BANK LTD	1,840,000	24.27	44,656,800.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,549.90	70,163,973.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	9,585.50	22,525,925.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	328.15	99,593,525.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	504.25	89,554,800.00
	REC LTD	159,100	579.65	92,222,315.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	689.40	77,833,260.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	2,036.70	47,047,770.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	720.05	23,905,660.00
	PB FINTECH LTD	32,000	1,691.95	54,142,400.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,688.90	87,147,240.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	104,400	1,668.25	174,165,300.00
	INFOSYS LTD	372,900	1,858.95	693,202,455.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,563.75	53,857,100.00
	MPHASIS LTD	10,500	2,910.95	30,564,975.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	12,570	4,857.15	61,054,375.50
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	100,400	4,416.05	443,371,420.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,585.30	90,996,220.00
	WIPRO LTD	150,800	516.25	77,850,500.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,799.65	27,198,600.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	411.80	61,152,300.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,864.60	21,256,440.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	251,700	1,483.55	373,409,535.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	536,000	338.60	181,489,600.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	170,000	413.65	70,320,500.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,688.10	30,892,230.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	232.55	63,486,150.00
	BAJAJ FINANCE LTD	31,800	6,590.90	209,590,620.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,369.15	68,731,330.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	1,833.95	24,758,325.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	698.65	16,767,600.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,981.50	91,532,050.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,016.65	29,321,545.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	4,216.30	43,006,260.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,831.00	52,732,800.00
	ADANI POWER LIMITED	84,000	697.40	58,581,600.00
	JSW ENERGY LTD	38,100	665.05	25,338,405.00
	NHPC LTD	328,600	94.13	30,931,118.00
	NTPC LIMITED	484,000	398.05	192,656,200.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	4,633.90	64,272,193.00
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	7,417.85	64,832,009.00
	DLF LIMITED	80,000	866.90	69,352,000.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,700	2,940.25	37,341,175.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,296.20	48,089,020.00
	PHOENIX MILLS LTD	10,700	3,374.70	36,109,290.00
小計	銘柄数:145			13,775,328,198.00
				(24,382,330,910)
	組入時価比率:18.4%			20.1%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.67	938,880.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.44	1,641,681.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.63	1,150,560.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.17	1,883,310.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.10	1,208,046.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.76	877,478.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.22	1,300,455.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	11.07	952,020.00
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	19.30	3,705,600.00
	QATAR NATIONAL BANK	519,000	15.76	8,179,440.00
	OOREDOO QSC	100,000	10.67	1,067,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.51	921,294.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.58	504,660.00
小計	銘柄数:13			24,330,424.00
				(988,545,127)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	22.24	1,541,587.84
	T M G HOLDING	101,000	56.86	5,742,860.00
小計	銘柄数:2			7,284,447.84
				(22,030,355)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	169.80	4,788,360.00
	SASOL LTD	57,900	136.65	7,912,035.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,140	659.06	6,023,808.40
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	46,300	553.97	25,648,811.00
	GOLD FIELDS LTD	104,100	292.48	30,447,168.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	184.85	12,569,800.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	86.11	9,618,487.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	358.17	2,722,092.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	123.26	5,509,722.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	18.37	5,015,010.00
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	283.52	10,121,664.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,190	3,667.91	74,055,102.90
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	64.78	6,089,320.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	21.16	7,067,440.00
	BID CORP LTD	39,400	436.11	17,182,734.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	356.53	8,449,761.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	306.48	17,898,432.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	229.87	9,838,436.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	157.76	13,993,312.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,834.86	26,449,243.80
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	295.01	16,602,867.79
	STANDARD BANK GROUP LTD	146,700	234.16	34,351,272.00
	FIRSTRAND LTD	582,000	82.94	48,271,080.00
	REMGRO LTD	47,300	140.10	6,626,730.00
	DISCOVERY LTD	68,307	149.84	10,235,120.88
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.29	5,333,860.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	47.66	3,860,460.00
	SANLAM LIMITED	190,000	84.76	16,104,400.00
	MTN GROUP LTD	206,300	88.65	18,288,495.00
	VODACOM GROUP	68,100	105.10	7,157,310.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	468.88	6,658,096.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	140.53	10,244,637.00
小計	銘柄数:32			485,135,067.77
				(4,016,918,361)
	組入時価比率:3.0%			3.3%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	391,000	2.14	836,740.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.76	833,520.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.56	1,060,880.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	8.83	3,177,493.16
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	12.90	2,231,700.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.91	1,690,431.39
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	19.80	4,494,600.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	499,925	13.40	6,698,995.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	374,900	16.78	6,290,822.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	7.20	3,074,400.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	734,000	8.15	5,982,100.00
小計	銘柄数:11			36,371,681.55
				(1,467,233,633)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.58	84,677.58
	GULF BANK	271,561	0.31	84,727.03
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,150,060	0.71	824,593.02
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	914,972	0.88	812,495.13
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.45	85,806.00
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.86	73,985.44
小計	銘柄数:6			1,966,284.20
				(950,560,770)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	21.22	717,236.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	402,440	28.30	11,389,052.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	38.30	414,903.90
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	116.00	2,842,000.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	27.60	1,120,560.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	133.00	851,200.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	101,800	73.90	7,523,020.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	18.64	972,411.52
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	8.36	560,120.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	38.50	1,112,650.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	149,600	41.05	6,141,080.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	299.00	777,400.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.74	777,140.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	128.20	435,880.00
	ALMARAI CO	26,300	57.50	1,512,250.00
	SAVOLA	27,400	41.45	1,135,730.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	166.60	533,120.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	302.80	2,937,160.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	109.00	1,090,000.00
	AL RAJHI BANK	221,000	83.20	18,387,200.00
	ALINMA BANK	137,775	31.55	4,346,801.25
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	20.12	2,103,203.96
	BANK AL - JAZIRA	72,625	16.96	1,231,720.00
	BANK ALBILAD	66,582	39.40	2,623,330.80
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	35.00	2,191,000.00
	RIYAD BANK	176,600	25.05	4,423,830.00
	SAUDI AWWAL BANK	108,400	37.20	4,032,480.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	12.34	1,064,325.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	338,484	35.00	11,846,940.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	236.00	2,289,200.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	168.80	1,215,360.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	294.80	619,080.00
	ELM CO	2,700	995.00	2,686,500.00
	SAUDI TELECOM CO	229,000	38.95	8,919,550.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	52.60	2,361,740.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	10.68	608,760.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	16.90	1,774,500.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	58.80	299,880.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	234.20	1,288,100.00
	ACWA POWER CO	16,521	408.00	6,740,568.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	251.00	1,255,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.30	757,900.00
小計	銘柄数:42			125,909,882.43
				(4,973,440,355)
	組入時価比率:3.7%			4.1%
	合計				121,777,348,319
					(121,777,348,319)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,272,500	29,046,365.00
	小計	銘柄数:1	7,272,500	29,046,365.00
				(4,296,828,774)
		組入時価比率:3.2%		97.0%
	合計			4,296,828,774
				(4,296,828,774)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,745,320.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,173,305.00
	小計	銘柄数:2	450,990	16,918,625.00
				(134,411,708)
		組入時価比率:0.1%		3.0%
	合計			134,411,708
				(134,411,708)
	合計			4,431,240,482
				(4,431,240,482)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,290,759,492	-	6,377,075,168	86,315,676
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,681,741,341	-	1,685,417,258	3,675,917
米ドル	1,164,595,225	-	1,168,445,390	3,850,165
ユーロ	19,588,349	-	19,576,068	△12,281
香港ドル	244,820,158	-	244,812,330	△7,828
ウォン	180,657,681	-	180,564,000	△93,681
ランド	72,079,928	-	72,019,470	△60,458
売建	517,146,116	-	517,069,556	76,560
米ドル	517,146,116	-	517,069,556	76,560
合計	-	-	-	90,068,153

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

開示資料

決算