剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2017年12月19日至 2018年6月18日	当 期自 2018年6月19日至 2018年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△560,908	△515,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△555,981,256	△559,235,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,145,380	112,903,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,145,380	112,903,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,866,462	2,965,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,866,462	2,965,980
分配金	23,238,634	20,477,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△559,235,181	△489,446,009

2019/03/15 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/03/15 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年6月18日現在	2018年12月18日現在
元本	11,112,255,647	11,353,636,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,683,874,668	4,830,683,796

注記表

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