好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,737,768 | － |
| コール・ローン | － | 12,629,827 |
| 投資信託受益証券 | 250,310,737 | 228,584,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,885,445 | 2,473,194 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 274,933,950 | 243,687,505 |
| 資産の部合計 | 274,933,950 | 243,687,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,044,243 | 2,696,479 |
| 未払解約金 | 49,999 | 1,046,918 |
| 未払受託者報酬 | 7,647 | 6,193 |
| 未払委託者報酬 | 216,616 | 175,454 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 627 | 406 |
| 流動負債計 | 3,319,132 | 3,925,487 |
| 負債の部合計 | 3,319,132 | 3,925,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,060,827 | 674,119,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,446,009 | -434,357,926 |
| 元本等合計 | 271,614,818 | 239,762,018 |
| 純資産の部合計 | 271,614,818 | 239,762,018 |
| 負債・純資産合計 | 274,933,950 | 243,687,505 |
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