好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,355,169 | 7,467,970 |
| 投資信託受益証券 | 189,023,704 | 138,531,885 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,989 | 1,460,593 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 203,956,862 | 147,460,448 |
| 資産の部合計 | 203,956,862 | 147,460,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,800,562 | 1,682,588 |
| 未払受託者報酬 | 5,607 | 4,015 |
| 未払委託者報酬 | 158,814 | 113,779 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 363 | 2,308 |
| 流動負債計 | 1,965,370 | 1,802,710 |
| 負債の部合計 | 1,965,370 | 1,802,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,187,441 | 560,862,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,195,949 | -415,205,114 |
| 元本等合計 | 201,991,492 | 145,657,738 |
| 純資産の部合計 | 201,991,492 | 145,657,738 |
| 負債・純資産合計 | 203,956,862 | 147,460,448 |
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