剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年12月19日至 2020年6月18日	当 期自 2020年6月19日至 2020年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△304,928	△70,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△398,195,949	△415,205,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,115,665	26,599,503
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,115,665	26,599,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,626,308	3,891,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,626,308	3,891,324
分配金	10,263,157	9,823,969
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△415,205,114	△388,225,284

2021/03/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/03/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月18日現在	2020年12月18日現在
元本	11,856,452,594	12,913,386,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,323,403,805	5,870,122,650

注記表

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