有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,502,665,148 | 3,970,183,132 |
投資信託受益証券 | 90,272,045,622 | 78,049,472,536 |
親投資信託受益証券 | 990,173,874 | 818,704,242 |
未収入金 | - | 944,220,000 |
流動資産計 | 96,764,884,644 | 83,782,579,910 |
資産の部合計 | 96,764,884,644 | 83,782,579,910 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,437,575,922 | 1,245,046,216 |
未払解約金 | 654,116,824 | 609,683,761 |
未払受託者報酬 | 2,935,518 | 2,220,722 |
未払委託者報酬 | 83,173,198 | 62,920,795 |
その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
流動負債計 | 2,177,823,961 | 1,919,893,993 |
負債の部合計 | 2,177,823,961 | 1,919,893,993 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 287,515,184,512 | 249,009,243,316 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -192,928,123,829 | -167,146,557,399 |
純資産の部合計 | 94,587,060,683 | 81,862,685,917 |
負債・純資産合計 | 96,764,884,644 | 83,782,579,910 |