剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	125,073,273	90,744,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△192,928,123,829	△167,146,557,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,156,548,410	22,513,145,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,156,548,410	22,513,145,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,076,157,501	5,093,478,164
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,076,157,501	5,093,478,164
分配金	7,941,958,949	6,993,166,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△167,146,557,399	△152,317,350,836

2017/09/15 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/09/15 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/15 9:07

#4 附属明細表（連結）

損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	10,326,495,680	10,394,579,247
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,122,607,083	4,218,116,304

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:07