好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,617,251,675 | 3,455,441,347 |
| 投資信託受益証券 | 68,197,525,322 | 56,840,358,284 |
| 親投資信託受益証券 | 724,782,016 | 620,610,705 |
| 流動資産計 | 72,539,559,013 | 60,916,410,336 |
| 資産の部合計 | 72,539,559,013 | 60,916,410,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,117,204,666 | 998,231,205 |
| 未払解約金 | 239,459,398 | 473,255,719 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,244 | 1,512,529 |
| 未払委託者報酬 | 57,268,812 | 42,855,115 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 1,415,976,619 | 1,515,877,067 |
| 負債の部合計 | 1,415,976,619 | 1,515,877,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,440,933,230 | 199,646,241,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,317,350,836 | -140,245,707,847 |
| 純資産の部合計 | 71,123,582,394 | 59,400,533,269 |
| 負債・純資産合計 | 72,539,559,013 | 60,916,410,336 |
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