有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 2,430,942,299 |
コール・ローン | 2,289,712,008 | - |
投資信託受益証券 | 42,324,980,492 | 30,938,386,799 |
親投資信託受益証券 | 448,325,907 | 377,158,443 |
未収入金 | - | 2,200,000,000 |
流動資産計 | 45,063,018,407 | 35,946,487,541 |
資産の部合計 | 45,063,018,407 | 35,946,487,541 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 546,585,855 | 491,845,573 |
未払解約金 | 154,953,355 | 199,148,210 |
未払受託者報酬 | 1,245,402 | 960,128 |
未払委託者報酬 | 35,286,610 | 27,203,615 |
その他未払費用 | 39,565 | 37,985 |
流動負債計 | 738,110,787 | 719,195,511 |
負債の部合計 | 738,110,787 | 719,195,511 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 182,195,285,065 | 163,948,524,429 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -137,870,377,445 | -128,721,232,399 |
元本等合計 | 44,324,907,620 | 35,227,292,030 |
純資産の部合計 | 44,324,907,620 | 35,227,292,030 |
負債・純資産合計 | 45,063,018,407 | 35,946,487,541 |