好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,639,757,626 | 1,247,223,321 |
| 投資信託受益証券 | 32,253,054,560 | 27,064,923,449 |
| 親投資信託受益証券 | 336,496,004 | 315,912,102 |
| 未収入金 | － | 2,715,480,000 |
| 流動資産計 | 34,229,308,190 | 31,343,538,872 |
| 資産の部合計 | 34,229,308,190 | 31,343,538,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,437,765 | 444,965,787 |
| 未払解約金 | 65,856,795 | 115,438,267 |
| 未払受託者報酬 | 865,788 | 856,962 |
| 未払委託者報酬 | 24,530,666 | 24,280,547 |
| 未払利息 | 4,806 | 3,246 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,916 |
| 流動負債計 | 562,718,319 | 585,567,725 |
| 負債の部合計 | 562,718,319 | 585,567,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,145,921,766 | 148,321,929,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,479,331,895 | -117,563,957,868 |
| 元本等合計 | 33,666,589,871 | 30,757,971,147 |
| 純資産の部合計 | 33,666,589,871 | 30,757,971,147 |
| 負債・純資産合計 | 34,229,308,190 | 31,343,538,872 |
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