剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年12月20日至 2023年6月19日	当 期自 2023年6月20日至 2023年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,177,092	△9,526,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,531,748,302	△71,432,141,910
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,551,676,282	9,529,464,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,551,676,282	9,529,464,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,085,687,713	920,150,302
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,085,687,713	920,150,302
分配金	555,212,287	496,228,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,432,141,910	△63,123,455,305

2024/03/15 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/03/15 9:00

#3 注記表（連結）

2024/03/15 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年6月19日現在	2023年12月18日現在
元本	19,510,620,054	21,059,086,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,077,023,067	8,126,961,031

注記表

2024/03/15 9:00