剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年6月20日至 2023年12月18日	当 期自 2023年12月19日至 2024年6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,526,207	22,270,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,432,141,910	△63,123,455,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,529,464,016	8,286,195,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,529,464,016	8,286,195,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	920,150,302	728,671,963
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	920,150,302	728,671,963
分配金	496,228,554	430,973,567
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,123,455,305	△54,626,065,232

2024/09/17 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/09/17 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
元本	21,059,086,462	23,453,264,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,126,961,031	8,407,634,604

注記表

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