剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年12月19日至 2024年6月18日	当 期自 2024年6月19日至 2024年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,270,814	130,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△63,123,455,305	△54,626,065,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,286,195,568	3,983,408,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,286,195,568	3,983,408,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	728,671,963	613,605,441
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	728,671,963	613,605,441
分配金	430,973,567	398,473,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△54,626,065,232	△51,509,397,354

2025/03/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/03/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年6月18日現在	2024年12月18日現在
元本	23,453,264,249	24,478,910,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,407,634,604	8,651,586,897

注記表

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